目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
管理福利企业，促进福利事业发展，城乡福利企业管理。
二、部门决算单位构成
单位本级。
第二部分
单位2014年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
.
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：许昌市社会福利生产服务中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
44.20
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
2.00
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
30.88
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
15.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
46.20
|
本年支出合计
|
54
|
45.88
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
|
年初结转和结余
|
27
|
6.49
|
年末结转和结余
|
56
|
6.81
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
52.69
|
总计
|
58
|
52.69
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：许昌市社会福利生产服务中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
46.20
|
44.20
|
2.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.20
|
29.20
|
2.00
|
|
|
|
|
|
20810
|
社会福利
|
31.20
|
29.20
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2081005
|
社会福利事业单位
|
31.20
|
29.20
|
2.00
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：许昌市社会福利生产服务中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.88
|
30.88
|
|
|
|
|
|
20810
|
社会福利
|
30.88
|
30.88
|
|
|
|
|
|
2081005
|
社会福利事业单位
|
30.88
|
30.88
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
部门：许昌市社会福利生产服务中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
29.21
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
15.00
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
28.88
|
28.88
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
54
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
44.20
|
本年支出合计
|
55
|
43.88
|
28.88
|
15.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
6.49
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
6.81
|
6.81
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
27
|
6.49
|
|
57
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
50.69
|
总计
|
60
|
50.69
|
35.69
|
15.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：许昌市社会福利生产服务中心
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
45.88
|
45.88
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.88
|
30.88
|
|
|
20810
|
社会福利
|
30.88
|
30.88
|
|
|
2081005
|
社会福利事业单位
|
30.88
|
30.88
|
|
|
229
|
其他支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：许昌市社会福利生产服务中心
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
35.73
|
302
|
商品和服务支出
|
8.86
|
|
30101
|
基本工资
|
8.04
|
30201
|
办公费
|
0.56
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.32
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
12.16
|
30204
|
手续费
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.64
|
|
30107
|
绩效工资
|
15.21
|
30206
|
电费
|
1.67
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.07
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.29
|
30211
|
差旅费
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
3.90
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
1.43
|
|
30311
|
住房公积金
|
1.29
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
0.59
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
人员经费合计
|
37.02
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
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31008
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物资储备
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31009
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土地补偿
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安置补助
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地上附着物和青苗补偿
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31012
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拆迁补偿
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31013
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公务用车购置
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其他交通工具购置
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31020
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产权参股
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公用经费合计
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8.86
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31099
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其他资本性支出
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一、关于收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计46.20万元，支出总计45.88万元，与2013年相比，收入增加6.86万元，支出增加7.63万元。
二、关于收入决算情况说明
2014年度收入合计46.20万元，其中：财政拨款收入44.20万元，占96%；上级补助收入2.00万元，占4%；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、关于支出决算情况说明
2014年度支出合计45.88万元，其中：基本支出45.88万元；项目支出0.00万元；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年财政拨款收入决算46.20万元，支出决算45.88万元。与2013年相比，财政拨款收入增加6.86万元、支出增加7.63万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2014年一般公共预算财政拨款支出45.88万元，占支出合计的100%。与2013年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.63万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2014年度一般公共预算财政拨款支出45.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出30.88万元，占67%；其他支出15.00万元，占33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2014年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.04万元，支出决算为45.88万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年一般公共预算财政拨款基本支出45.88万元，其中：人员经费37.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费8.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
1．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。
2．公务接待费支出0.00万元。
八、关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，许昌市社会福利生产服务中心对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0.00万元。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况。
2014年度事业运行经费支出8.86万元，比2013年增加4.98万元。
（二）政府采购支出情况。
2014年度政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
2014年期末，许昌市社会福利生产服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指我单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指我单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指我单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（我单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、社会保障就业支出（类）45.88万元。
九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指我单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
